關于對污水處理建設項目專項債券資金使用進度偏慢問題整改情況的報告

                                                        2020-10-05 0

                                                        麗江市審計局:

                                                        根據貴局轉發《云南省審計廳關于認真做好2019年度省級預算執行和其他財政收支審計查出問題整改工作的通知》(云審發〔2020〕44號)要求,我公司高度重視,現將具體整改情況報告如下:

                                                        一、主要涉及整改問題

                                                        2019年麗江市本級污水處理專項債券項目發行總額為7000萬元,募集資金用于公司麗江市第一污水處理廠提標改造工程及麗江第二污水處理廠擴建工程。根據截止2020年3月31日審計結果,麗江市本級污水處理專項債券項目共支付資金3703.64萬元,支付率為52.9%,未使用3296.36萬元,因此提出“麗江市水務集團有限公司按工程進度支付建設款,截至2020年3月債券資金支付率為52.9%,與序時進度持平,但根據債券資金使用管理要求進度仍然偏慢”的問題。

                                                        二、整改措施及進展

                                                        2019年9月底,7000萬元項目專債資金到位,其中一污提標改造項目使用資金3000萬元,二污擴建項目使用資金4000萬元。資金到位后,公司倒排工期全力推進項目建設,在確保工程質量的同時,加快建設進度,保障專債資金支付進度。目前兩個項目主體工程建設及設備安裝工作已全部完成,二污擴建于2020年5月進入調試運行,一污提標于2020年6月進入調試運行階段,目前調試工作即將完成,下一步進入正式運行。

                                                        (一)一污廠提標資金支付情況

                                                        麗江市第一污水處理廠提標改造工程項目總概算3971.58萬元,截至2020年9月賬面完成投資2985.26萬元,其中:建安工程投資958.92萬元,設備投資1744.94萬元,待攤投資281.4萬元。共支付2542.73萬元,其中由專項債券資金支付2422.57萬元。

                                                        (二)二污擴建資金支付情況

                                                        麗江第二污水處理廠擴建工程截總概算5481.63萬元,至2020年9月賬面完成投資4057.19萬元,其中:建安工程投資土建部分1749.76萬元,設備投資1927.57萬元,待攤投資379.85萬元。共支付3691.78萬元,其中由專項債券資金支付3470.29萬元。

                                                        綜上所述,截至2020年9月30日污水處理專項債券資金累計共支出5892.86萬元,資金支出占比84.18%,結余資金1107.14萬元。

                                                        三、專債資金結余原因及支付計劃

                                                        一污提標和二污擴建工程陸續將進行結算工作,并送第三方進行審計。按照施工合同約定,在完成審計工作后,才能發放工程保留金,因此產生了專債結余資金。預計兩個項目于2020年末可完成結算審計工作,屆時結余資金部分可全部完成支付。

                                                        關于對污水處理建設項目專項債券資金使用進度偏慢問題整改情況的報告.pdf

                                                        麗江市水務集團有限公司
                                                        2020年10月5日

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